| Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
| 28/05/20 | 16 892 038$ | 128.863$ | LU1965301184 |
| Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
| 28/05/20 | 16 892 038$ | 128.863$ | 129.50 | USD | LU1965301184 |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM US STEEPENER vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l'indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30, mesurée par son cours de clôture. L'indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 est un indice à effet de levier exprimé en USD et créé, calculé et publié par Solactive.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
01/08/2019 |
TER |
0,30% |
Devise du fonds |
USD |
Devise de la classe d'actions |
USD |
Couverture de change |
N/A |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
synthétique |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agent administrateur |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU1965301184 |
Code Bloomberg |
USTP GY (cotation en EUR) |
Code Reuters |
N/A |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
| Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index TR (USD) |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
| Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index TR (USD) | SOUSTFTT |
L’Indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 est investi dans des contrats à terme sur des obligations du Trésor américain et conçu pour profiter d’une augmentation de la pente des taux d’intérêt des États-Unis, laquelle correspond à la différence entre les taux à long terme et les taux à court terme, tout en limitant la sensibilité à une inversion parallèle de la courbe des taux de rendement en recherchant une exposition de duration neutre aux taux d’intérêt américains. L’Indice atteindra cet objectif en achetant des contrats à terme sur des bons du Trésor américain à court terme et en vendant des contrats à terme sur des bons du Trésor américain à long terme. La composition de l’Indice sera révisée chaque trimestre.
Pour une description détaillée de l’Indice, voir la section « Description de l’Indice » de l’annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
L'instrument financier n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par Solactive AG, Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance que ce soit concernant l'Indice lui-même ou l'utilisation de l'Indice a tout moment. L'Indice de stratégie est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour que l'indice soit correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers l'Emetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs de l'indice à des tiers, y compris mais sans s'y limiter à des investisseurs et / ou des intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni la licence de l'Indice ou la marque de l'Indice à des fins d'utilisation dans le cadre de l'instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans ledit instrument financier et ne représente en aucune manière une assurance ou l'opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier. Rappelez-vous, les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues auprès de sources publiques considérées comme fiables, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite sur exactitude des informations présentes.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
L'instrument financier n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par Solactive AG, Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance que ce soit concernant l'Indice lui-même ou l'utilisation de l'Indice a tout moment. L'Indice de stratégie est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour que l'indice soit correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers l'Emetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs de l'indice à des tiers, y compris mais sans s'y limiter à des investisseurs et / ou des intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni la licence de l'Indice ou la marque de l'Indice à des fins d'utilisation dans le cadre de l'instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans ledit instrument financier et ne représente en aucune manière une assurance ou l'opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier. Rappelez-vous, les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues auprès de sources publiques considérées comme fiables, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite sur exactitude des informations présentes.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun20 | TUM0 Comdty | 258.07% | 110.24 | USD |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun20 | FVM0 Comdty | 117.59% | 125.63 | USD |
| CASH USD | USD Cash | -153.31% | 1.00 | USD |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | TYM0 Comdty | -79.67% | 139.13 | USD |
| US LONG BOND(CBT) Jun20 | USM0 Comdty | -42.69% | 179.47 | USD |
Source: Solactive - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
| Nom | Code ISIN | Poids |
| T 2 1/8 03/31/24 | US912828W713 | 9.30% |
| T 3 02/15/49 | US912810SF66 | 8.38% |
| T 2 3/4 08/15/47 | US912810RY64 | 7.56% |
| T 0 1/4 04/15/23 | US912828ZH65 | 5.78% |
| Barclays PLC | 5.27% | |
| T 0 3/8 03/31/22 | US912828ZG82 | 5.22% |
| T 2 02/15/25 | US912828J272 | 5.01% |
| T 2 3/4 04/30/23 | US9128284L18 | 4.97% |
| T 2 1/2 02/15/22 | US9128286C90 | 4.84% |
| T 2 3/8 03/15/22 | US9128286H87 | 4.82% |
| Nom | Code ISIN | Poids |
| T 2 1/8 03/31/24 | US912828W713 | 9.30% |
| T 3 02/15/49 | US912810SF66 | 8.38% |
| T 2 3/4 08/15/47 | US912810RY64 | 7.56% |
| T 0 1/4 04/15/23 | US912828ZH65 | 5.78% |
| Barclays PLC | 5.27% | |
| T 0 3/8 03/31/22 | US912828ZG82 | 5.22% |
| T 2 02/15/25 | US912828J272 | 5.01% |
| T 2 3/4 04/30/23 | US9128284L18 | 4.97% |
| T 2 1/2 02/15/22 | US9128286C90 | 4.84% |
| T 2 3/8 03/15/22 | US9128286H87 | 4.82% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
| Equity Participation Rate (%) |
| Dissemination in progress |