| Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
| 26/03/20 | 45 621 303€ | 173.797€ | LU1093307442 |
| Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
| 26/03/20 | 45 621 303€ | 173.797€ | 175.77 | EUR | LU1093307442 | MOOC FP |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM SOLACTIVE MOODY’S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en EUR, créé, calculé et publié par Solactive AG.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
29/12/2017 |
TER |
0,35% |
Devise du fonds |
EUR |
Devise de la classe d'actions |
EUR |
Couverture de change |
N/A |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
synthétique |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Agent administrateur |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU1093307442 |
Code Bloomberg |
MOOC FP |
Code Reuters |
MOOC.PA |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
| SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
| SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index | SOLMASCR Index |
Le Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit Index est un indice qui vise à maximiser le rendement total d’une sélection suffisamment liquide et diversifiée d’obligations tout en conservant un profil de risque de crédit faible. L’Indice reflète la performance totale d’une sélection de 100 obligations parmi les plus grandes émissions obligataires d’entreprises (encours supérieur à 750 millions EUR) de l’indice Solactive Euro IG Corporate Index (l’« Indice de base ») qui suit la performance d’obligations à taux fixe d’entreprises Investment Grade libellées en EUR. Les titres doivent être au moins notés BBB- par Standard & Poor’s ou Baa3 par Moody’s pour être classés dans la catégorie Investment Grade. Pour lever toute ambiguïté, si l’une des agences de notation classe l’obligation dans la catégorie Investment Grade, elle peut être incluse dans l’Indice. La même pondération (1 % dans des circonstances normales) est attribuée à chaque titre à chaque date de rebalancement. Les expositions aux secteurs, aux entreprises et aux pays dans l’Indice seront par conséquent différentes de celles de l’Indice de base. La composition de l’Indice sera révisée chaque trimestre.
Pour une description détaillée de l’Indice, voir la section « Description de l’Indice » de l’annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
« L’instrument financier n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce de l’Indice ou le Cours de l’Indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L’Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour assurer que l’Indice est calculé correctement. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur, Solactive AG n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l’instrument, des erreurs identifiées dans l’Indice. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de la marque de l’Indice dans le but de l’utiliser avec l’instrument financier ne saurait constituer une recommandation de Solactive AG d’investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente une garantie ou une opinion de Solactive AG concernant quelque placement que ce soit dans cet instrument financier. »
« Le Fonds n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Moody’s Analytics qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce ou les données Moody’s Analytics à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Certaines données financières quantitatives utilisées par Solactive AG pour le calcul et la publication de l’Indice sont fournies par Moody’s Analytics. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur et Solactive AG, Moody’s Analytics n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du Fonds, des erreurs identifiées dans les données. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de données ou de la marque Moody’s Analytics dans le but de l’utiliser avec l’Indice et le Fonds ne saurait constituer une recommandation de Moody’s Analytics d’investir du capital dans ledit Fonds ni ne représente une garantie ou une opinion de Moody’s Analytics concernant quelque placement que ce soit dans ce Fonds. »
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
« L’instrument financier n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce de l’Indice ou le Cours de l’Indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L’Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour assurer que l’Indice est calculé correctement. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur, Solactive AG n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l’instrument, des erreurs identifiées dans l’Indice. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de la marque de l’Indice dans le but de l’utiliser avec l’instrument financier ne saurait constituer une recommandation de Solactive AG d’investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente une garantie ou une opinion de Solactive AG concernant quelque placement que ce soit dans cet instrument financier. »
« Le Fonds n’est ni sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Moody’s Analytics qui n’apporte aucune garantie, explicite ou implicite, concernant les résultats obtenus en utilisant l’Indice et/ou la marque de commerce ou les données Moody’s Analytics à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Certaines données financières quantitatives utilisées par Solactive AG pour le calcul et la publication de l’Indice sont fournies par Moody’s Analytics. Quelles que soient ses obligations envers l’Émetteur et Solactive AG, Moody’s Analytics n’est pas tenu d’informer les tierces parties, dont les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du Fonds, des erreurs identifiées dans les données. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni la concession sous licence de données ou de la marque Moody’s Analytics dans le but de l’utiliser avec l’Indice et le Fonds ne saurait constituer une recommandation de Moody’s Analytics d’investir du capital dans ledit Fonds ni ne représente une garantie ou une opinion de Moody’s Analytics concernant quelque placement que ce soit dans ce Fonds. »
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| UTX 1 1/8 12/15/21 | XS1366786983 | 1.09% | EUR | |
| UTX 1.15 05/18/24 | XS1822301203 | 1.08% | EUR | |
| UTX 1 1/4 05/22/23 | XS1237246316 | 1.08% | EUR | |
| ENGALL 5 3/4 06/24/23 | FR0000475758 | 1.08% | EUR | |
| EXOIM 2 1/8 12/02/22 | XS1329671132 | 1.07% | EUR | |
| T 2.65 12/17/21 | XS0993145084 | 1.07% | EUR | |
| BNFP 2 1/4 11/15/21 | FR0011625409 | 1.06% | EUR | |
| TELEFO 0 3/4 04/13/22 | XS1394777665 | 1.06% | EUR | |
| IGYGY 0 3/4 11/30/22 | XS1829217428 | 1.06% | EUR | |
| BGGRP 1 1/4 11/21/22 | XS1139688268 | 1.05% | EUR |
Source: Solactive - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids |
| UNANA 1 3/8 07/31/29 | XS1654192274 | 6.03% |
| DB 1 1/8 08/30/23 | DE000DL19UC0 | 5.42% |
| LLOYDS 5.374 06/30/21 | XS0324964666 | 4.74% |
| TMO 1.95 07/24/29 | XS1651071950 | 4.46% |
| RBS Float 06/08/20 | XS1627773606 | 4.40% |
| BFCM 0 06/03/20 | XS1426782170 | 4.40% |
| ALDFP Float 11/27/20 | XS1723613581 | 4.39% |
| ALDFP Float 07/16/21 | XS1856041287 | 4.36% |
| VW Float 07/06/21 | XS1642546078 | 4.35% |
| ANZ 0 3/4 09/29/26 | XS1496758092 | 4.17% |
| Nom | Code ISIN | Poids |
| UNANA 1 3/8 07/31/29 | XS1654192274 | 6.03% |
| DB 1 1/8 08/30/23 | DE000DL19UC0 | 5.42% |
| LLOYDS 5.374 06/30/21 | XS0324964666 | 4.74% |
| TMO 1.95 07/24/29 | XS1651071950 | 4.46% |
| RBS Float 06/08/20 | XS1627773606 | 4.40% |
| BFCM 0 06/03/20 | XS1426782170 | 4.40% |
| ALDFP Float 11/27/20 | XS1723613581 | 4.39% |
| ALDFP Float 07/16/21 | XS1856041287 | 4.36% |
| VW Float 07/06/21 | XS1642546078 | 4.35% |
| ANZ 0 3/4 09/29/26 | XS1496758092 | 4.17% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-des
| Equity Participation Rate (%) |
| Not Applicable |