| Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
| 22/03/19 | 19 351 337€ | 104.256€ | LU1254453738 |
| Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
| 22/03/19 | 19 351 337€ | 104.256€ | 1.07 | EUR | LU1254453738 | JPMV FP |
- Introduction
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Composition
Le Fonds OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR a pour objectif de répliquer l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice de stratégie Japan Minimum Variance NR, net des frais supportés par le fonds (TER). L’Indice de stratégie reflète l’évolution (dividendes nets réinvestis) d’un portefeuille de titres constitué d’un échantillon dynamique des 140 actions les plus liquides de l’indice S&P/TOPIX 150® (l’indice de référence), pondéré de façon à minimiser la volatilité du portefeuille (pondération optimale).
La classe de part en EUR n'est pas couverte contre le risque de change EUR/JPY.
| Symbole | JPMV |
| Ticker Bloomberg | JPMV FP |
| RIC Reuters | JPMV.PA |
| Symbole | IJPMV |
| Ticker Bloomberg | IJPMV |
| RIC Reuters | IJPMVINAV.PA |
| ISIN | NSCFR0IJPMV7 |
| Date de lancement | 21/12/2015 |
| Structure juridique | SICAV luxembourgeoise |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| UCITS V | Oui |
| Devise de la part | EUR |
| Devise du fonds | JPY |
| TER | 0,65% |
| Investissement minimum | 1 action |
| Dividendes | Réinvestis |
| Réplication | Physique |
| Pays d'enregistrement | France, Luxembourg, Allemagne |
| Cut-off | 17h00 (D-1) |
| Gestionnaire financier | Ossiam |
| Société de Gestion | Ossiam |
| Apporteur de liquidité | BNP Paribas |
| Correspondant centralisateur | CACEIS Bank |
| Dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Commissaire aux comptes de la SICAV | Deloitte Audit S.a r.l |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
| Japan Minimum Variance Index NR |
| Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
| Japan Minimum Variance Index NR | .JPMVNR | JPMVNR |
OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR réplique la performance de la stratégie Minimum Variance d'Ossiam appliquée à un portefeuille d'actions japonaises. Cette stratégie est transposée dans un indice calculé et publié par Standard & Poor's: Japan Minimum Variance Index NR. L'indice de stratégie reflète l'évolution (dividendes nets réinvestis) d'un portefeuille de titres consitué d'un échantillon dynamique des 140 actions les plus liquides de l'indice S&P/TOPIX 150® pondéré de façon à minimiser la volatilité du portefeuille (pondération optimale).
Japan Minimum Variance Index NR est calculé en JPY et publié en temps réel par Standard & Poor's en fonction des derniers prix disponibles et de la composition de l'indice S&P/TOPIX 150®. L'indice de stratégie est ajusté chaque mois à date fixe (3ième vendredi du mois) dans le respect de sa méthodologie. Standard & Poor's ajuste le nombre d'unités de chaque composant de l'indice de stratéige suite aux opérations sur titres (fractionnement d'actions, versement de dividendes, scission et émission préférentielle) conformément à sa méthodologie standard.
Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam (Pour plus d'information sur la classification GICS, cliquer ici
Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam (Allocation basée sur le champs Bloomberg "Country of Domicile")
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Ossiam Japan Minimum Variance Index NR ("l'indice de stratégie") est la propriété exclusive d'Ossiam. L'indice de stratégie est calculé par Standard & Poor's Financial Services LLC dans le cadre d'un contrat de licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées par Standard & Poor's Financial Services LLC. S&P et ses filiales ne peuvent être tenus responsables de toute erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par S&P et ses filiales. S&P et ses filiales ne font aucune recommandation quant à un investissement dans le compartiment OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Ossiam Japan Minimum Variance Index NR ("l'indice de stratégie") est la propriété exclusive d'Ossiam. L'indice de stratégie est calculé par Standard & Poor's Financial Services LLC dans le cadre d'un contrat de licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées par Standard & Poor's Financial Services LLC. S&P et ses filiales ne peuvent être tenus responsables de toute erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par S&P et ses filiales. S&P et ses filiales ne font aucune recommandation quant à un investissement dans le compartiment OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| JAPAN TOBACCO INC | JP3726800000 | 3.73% | 2 794.00 | JPY |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JP3885780001 | 3.69% | 175.50 | JPY |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | JP3900000005 | 3.65% | 4 644.00 | JPY |
| Kyushu Electric Power Co Inc | JP3246400000 | 3.61% | 1 334.00 | JPY |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 3.31% | 13 255.00 | JPY |
| TOSHIBA CORP | JP3592200004 | 3.28% | 3 605.00 | JPY |
| Japan Airlines Co Ltd | JP3705200008 | 3.00% | 3 875.00 | JPY |
| TOKYO GAS CO LTD | JP3573000001 | 2.63% | 3 074.00 | JPY |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | JP3890310000 | 2.56% | 3 367.00 | JPY |
| NEC CORP | JP3733000008 | 2.54% | 3 765.00 | JPY |
| Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
| JAPAN TOBACCO INC | JP3726800000 | 3.73% | 2 794.00 | JPY |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JP3885780001 | 3.69% | 175.50 | JPY |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | JP3900000005 | 3.65% | 4 644.00 | JPY |
| Kyushu Electric Power Co Inc | JP3246400000 | 3.61% | 1 334.00 | JPY |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 3.31% | 13 255.00 | JPY |
| TOSHIBA CORP | JP3592200004 | 3.28% | 3 605.00 | JPY |
| Japan Airlines Co Ltd | JP3705200008 | 3.00% | 3 875.00 | JPY |
| TOKYO GAS CO LTD | JP3573000001 | 2.63% | 3 074.00 | JPY |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | JP3890310000 | 2.56% | 3 367.00 | JPY |
| NEC CORP | JP3733000008 | 2.54% | 3 765.00 | JPY |
Source: Standard & Poor's - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
| Nom | Code ISIN | Poids |
| Japan Tobacco Inc | JP3726800000 | 3.72% |
| Mizuho Financial Group Inc | JP3885780001 | 3.69% |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | JP3900000005 | 3.65% |
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | JP3246400000 | 3.61% |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 3.32% |
| TOSHIBA CORP | JP3592200004 | 3.31% |
| JAPAN AIRLINES CO LTD | JP3705200008 | 2.99% |
| Tokyo Gas Co Ltd | JP3573000001 | 2.63% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | JP3890310000 | 2.56% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | JP3409000001 | 2.54% |
| Nom | Code ISIN | Poids |
| Japan Tobacco Inc | JP3726800000 | 3.72% |
| Mizuho Financial Group Inc | JP3885780001 | 3.69% |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | JP3900000005 | 3.65% |
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | JP3246400000 | 3.61% |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 3.32% |
| TOSHIBA CORP | JP3592200004 | 3.31% |
| JAPAN AIRLINES CO LTD | JP3705200008 | 2.99% |
| Tokyo Gas Co Ltd | JP3573000001 | 2.63% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | JP3890310000 | 2.56% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | JP3409000001 | 2.54% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-des
| Equity Participation Rate (%) |
| Dissemination in progress |