Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
05/03/21 | 7 565 953€ | 110.808€ | LU1254453738 |
Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
05/03/21 | 7 565 953€ | 110.808€ | 1.15 | EUR | LU1254453738 | JPMV FP |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice Japan Minimum Variance Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice Japan Minimum Variance Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en JPY et calculé et publié par S&P Dow Jones Indices LLC.
La classe d’action UCITS ETF 1C (EUR) n’est pas couverte contre le risque de change EUR/JPY.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
21/12/2015 |
TER |
0,65% |
Devise du fonds |
JPY |
Devise de la classe d'actions |
EUR |
Couverture de change |
non |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
physique (sans prêt de titres) |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agent administrateur |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU1254453738 |
Code Bloomberg |
JPMV FP |
Code Reuters |
JPMV.PA |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
Japan Minimum Variance Index NR |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
Japan Minimum Variance Index NR | .JPMVNR | JPMVNR |
L'indice Japan Minimum Variance Index reflète la performance d'une sélection dynamique des 140 actions les plus liquides de l'indice S&P/TOPIX 150, qui est un indice pondéré par la capitalisation boursière (« l'Indice de base »). L'Indice de base suit la performance de 150 titres très liquides de grandes sociétés au sein de chacun des secteurs GICS® (normes mondiales de classification sectorielle) du marché japonais. Les composantes de l'Indice sont pondérées en fonction d'un processus d'optimisation mis en oeuvre par l'Agent de calcul. Pour cette raison, les expositions de l'Indice aux secteurs et aux sociétés diffèrent de celles de l'Indice de base.
Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section « Description de l'Indice » de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam
Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam (Allocation basée sur le champs Bloomberg "Country of Domicile")
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Ossiam Japan Minimum Variance Index NR ("l'indice de stratégie") est la propriété exclusive d'Ossiam. L'indice de stratégie est calculé par Standard & Poor's Financial Services LLC dans le cadre d'un contrat de licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées par Standard & Poor's Financial Services LLC. S&P et ses filiales ne peuvent être tenus responsables de toute erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par S&P et ses filiales. S&P et ses filiales ne font aucune recommandation quant à un investissement dans le compartiment OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Ossiam Japan Minimum Variance Index NR ("l'indice de stratégie") est la propriété exclusive d'Ossiam. L'indice de stratégie est calculé par Standard & Poor's Financial Services LLC dans le cadre d'un contrat de licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées par Standard & Poor's Financial Services LLC. S&P et ses filiales ne peuvent être tenus responsables de toute erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par S&P et ses filiales. S&P et ses filiales ne font aucune recommandation quant à un investissement dans le compartiment OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.85% | 6 840.00 | JPY |
JXTG HOLDINGS INC | JP3386450005 | 3.51% | 484.60 | JPY |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.29% | 3 225.00 | JPY |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% | 7 870.00 | JPY |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | JP3228600007 | 3.08% | 1 076.00 | JPY |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.02% | 6 091.00 | JPY |
ITOCHU CORP | JP3143600009 | 2.94% | 3 346.00 | JPY |
NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 2.90% | 61 120.00 | JPY |
NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 2.71% | 19 575.00 | JPY |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JP3735400008 | 2.71% | 2 722.00 | JPY |
Source: Standard & Poor's - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
Nom | Code ISIN | Poids |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.82% |
JXTG Holdings Inc | JP3386450005 | 3.51% |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.24% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 3.16% |
Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 3.08% |
Kansai Electric Power Co Inc/T | JP3228600007 | 3.07% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.03% |
ITOCHU Corp | JP3143600009 | 2.94% |
Nippon Telegraph & Telephone C | JP3735400008 | 2.70% |
Nom | Code ISIN | Poids |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.82% |
JXTG Holdings Inc | JP3386450005 | 3.51% |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.24% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 3.16% |
Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 3.08% |
Kansai Electric Power Co Inc/T | JP3228600007 | 3.07% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.03% |
ITOCHU Corp | JP3143600009 | 2.94% |
Nippon Telegraph & Telephone C | JP3735400008 | 2.70% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-des
Equity Participation Rate (%) |
99,3422 % |