Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
05/03/21 | 506 268 913€ | 822.709€ | LU1079841273 |
Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
05/03/21 | 506 268 913€ | 822.709€ | 848.02 | EUR | LU1079841273 | CAPU FP |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en USD, promu par Barclays et calculé et publié par Bloomberg Index Services Limited.
La classe d'actions UCITS ETF 1C (EUR) n'est pas couverte contre le risque de change EUR/USD.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
22/06/2015 |
TER |
0,65% |
Devise du fonds |
USD |
Devise de la classe d'actions |
EUR |
Couverture de change |
non |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
synthétique |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agent administrateur |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU1079842321 |
Code Bloomberg |
CAPU FP |
Code Reuters |
CAPU.PA |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR | BXIICUSU |
L’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index reflète la performance d’une exposition longue dynamique à quatre secteurs d’actions américaines choisis chaque mois en fonction de leur CAPE® relatif (PER corrigé des variations cycliques) et des variations de cours des 12 mois précédents («momentum des cours sur 12 mois»). L’exposition aux secteurs d’actions américaines se fait par le biais des indices sectoriels S&P Select («les Sous-indices»), qui reflètent la performance des sociétés américaines incluses dans l’indice S&P 500. Les composantes sectorielles de l'Indice sont sélectionnées chaque mois selon la méthodologie de la série d’indices Shiller Barclays CAPE®. Chacun des sous-indices choisis reçoit la même pondération lors de chaque rebalancement.
Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section «Description de l'Indice» de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: Ossiam / Barclays - Calculs effectués par Ossiam
Information importante: la répartition sectorielle de l'indice de référence est publiée avec un délai de 10 jours ouvrés par rapport à la date de la valeur liquidative en raison des contraintes du fournisseur d'indice. Les secteurs Financials et Real Estate sont combinés au sein de le méthodologie d'indice pour former le secteur Financials.
Source: Ossiam / Barclays - Calculs effectués par Ossiam
Information importante: la répartition géographique de l'indice de référence est publiée avec un délai de 10 jours ouvrés par rapport à la date de la valeur liquidative en raison des contraintes du fournisseur d'indice.
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
Le fonds OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par BARCLAYS. BARCLAYS n'aura aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR. «Barclays Bank PLC et ses affiliés ("Barclays") n'est pas l'émetteur ou le producteur de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et Barclays n'a aucune responsabilité ou obligation ni aucun devoir à l'égard des personnes qui investissent dans l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) sauf en ce qui concerne la distribution de ces produits en vertu d'une convention avec OSSIAM. L'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR est une marque dont Barclays Bank PLC ou Barclays Capital Inc. a la propriété et qui fait l'objet d'une licence par OSSIAM en qualité d'émetteur de l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). OSSIAM peut pour son propre compte conclure des transactions avec Barclays relatives à l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et en lien avec l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) ; cependant, les investisseurs acquièrent des ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'acquièrent pas de droits dans l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et n'ont aucune relation quelconque avec Barclays lorsqu'ils investissent dans l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). L'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'est pas sponsorisé ou vendu par Barclays et ne fait pas l'objet de démarchage par Barclays et Barclays n'émet aucune déclaration ou garantie sur le caractère adéquat de l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) ou l'usage de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR ou de toute donnée incluse dans ces indices, sauf en ce qui concerne leur commercialisation en vertu d'une convention conclue avec OSSIAM. Barclays ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard de l'émetteur, des investisseurs ou de tiers en ce qui concerne l'usage ou l'exactitude de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR ou de toute donnée incluse dans cet indice.»
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg . La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016.L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
Le fonds OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par BARCLAYS. BARCLAYS n'aura aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR. «Barclays Bank PLC et ses affiliés ("Barclays") n'est pas l'émetteur ou le producteur de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et Barclays n'a aucune responsabilité ou obligation ni aucun devoir à l'égard des personnes qui investissent dans l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) sauf en ce qui concerne la distribution de ces produits en vertu d'une convention avec OSSIAM. L'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR est une marque dont Barclays Bank PLC ou Barclays Capital Inc. a la propriété et qui fait l'objet d'une licence par OSSIAM en qualité d'émetteur de l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). OSSIAM peut pour son propre compte conclure des transactions avec Barclays relatives à l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et en lien avec l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) ; cependant, les investisseurs acquièrent des ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'acquièrent pas de droits dans l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR et n'ont aucune relation quelconque avec Barclays lorsqu'ils investissent dans l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). L'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) n'est pas sponsorisé ou vendu par Barclays et ne fait pas l'objet de démarchage par Barclays et Barclays n'émet aucune déclaration ou garantie sur le caractère adéquat de l'ETF OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) ou l'usage de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR ou de toute donnée incluse dans ces indices, sauf en ce qui concerne leur commercialisation en vertu d'une convention conclue avec OSSIAM. Barclays ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard de l'émetteur, des investisseurs ou de tiers en ce qui concerne l'usage ou l'exactitude de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR ou de toute donnée incluse dans cet indice.»
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 10 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 4.75% | 260.33 | USD |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 3.82% | 126.58 | USD |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3.13% | 2 054.26 | USD |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3.04% | 2 064.88 | USD |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2.76% | 244.97 | USD |
JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 2.63% | 149.41 | USD |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2.39% | 50.63 | USD |
Walmart Inc | US9311421039 | 2.32% | 137.69 | USD |
PepsiCo Inc | US7134481081 | 2.22% | 131.99 | USD |
BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1.55% | 35.15 | USD |
SOURCE: Barclays - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter toute la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
L'ETF utilise la réplication synthétique pour répliquer l'évolution de l'indice de référence. Par conséquent, l'ETF investit à la fois dans un panier de titres (panier de substitution) et dans un swap sur indice. Le panier de substitution est composé d'une sélection de titres inclus dans l'indice de référence ou différents de celui-ci. Le swap sur indice est un contrat d'échange entre l'ETF et une ou plusieurs contreparties par lequel l'ETF paie la performance du panier de substitution à la contrepartie (les contreparties) et reçoit de celle(s)-ci la performance de l'indice. Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
Nom | Code ISIN | Poids |
FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 7.32% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6.75% |
BofA Securities Europe SA | 5.97% | |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 5.19% |
Alphabet Inc | US02079K3059 | 4.72% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 4.26% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 3.81% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3.22% |
ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 3.05% |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 2.26% |
Nom | Code ISIN | Poids |
FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 7.32% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6.75% |
BofA Securities Europe SA | 5.97% | |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 5.19% |
Alphabet Inc | US02079K3059 | 4.72% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 4.26% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 3.81% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3.22% |
ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 3.05% |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 2.26% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire. Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Equity Participation Rate (%) |
92,8227 % |