Le compartiment OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR a pour objectif de répliquer l'évolution, à la hausse comme à la baisse de l'indice de stratégie Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index TR, nette des frais supportés par le compartiment (TER).

L'indice de stratégie Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR reflète l'évolution d'un panier diversifié d'indices de mono-maniètes premières (les "Sous-Indices") compris dans l'univers S&P GSCI (à l'exclusion des céréales). Chaque Sous-Indice de matière première reflète la performance issue de la possession d'un contrat à terme dont la pondération systématique est inversement proportionnelle à sa volatilité réalisée sur un an. Les contrats à terme sont sélectionnés et "rollés" conformément à la méthodologie de S&P GSCI Dynamic appliquée pour toutes les matières premières sauf Pétrole Brut et Brent, où la méthodologie S&P GSCI Enhanced est appliquée.

En outre, la performance de l'indice Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR inclut également les rendements de positions synthétiques dans des instruments du marché monétaire des Etats Unis (US T-Bills).

La classe de part en EUR n'est pas couverte contre le risque de change EUR/USD.

L'indice de stratégie Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR reflète l'évolution d'un panier diversifié d'indices de mono-maniètes premières (les "Sous-Indices") compris dans l'univers S&P GSCI (à l'exclusion des céréales). Chaque Sous-Indice de matière première reflète la performance issue de la possession d'un contrat à terme dont la pondération systématique est inversement proportionnelle à sa volatilité réalisée sur un an. Les contrats à terme sont sélectionnés et "rollés" conformément à la méthodologie de S&P GSCI Dynamic appliquée pour toutes les matières premières sauf Pétrole Brut et Brent, où la méthodologie S&P GSCI Enhanced est appliquée. En outre, la performance de l'indice Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR inclut également les rendements de positions synthétiques dans des instruments du marché monétaire des Etats Unis (US T-Bills).

Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam

Source: Standard & Poor's - Calculs effectués par Ossiam (Allocation basée sur le champs Bloomberg "Country of Domicile")

Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011.Avant le 20 mai 2016, NGAM S.A. a agi en tant que société de gestion de la SICAV. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de NGAM S.A., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.

Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index (référencé dans le présent document sous le terme « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale, qui a confié par contrat à S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») le calcul de l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« SPFS ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; les « Indices calculés par S&P Dow Jones » et leurs marques afférentes sont utilisés sous licence par Société Générale. Ni S&P Dow Jones  Indices, SPFS, Dow Jones, ni leurs filiales respectives ne parrainent et promeuvent l'Indice et ne peuvent être tenus responsables du fait d'une quelconque erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. L'indice mentionné dans le présent document (l'« Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale (le «Sponsor de l'Indice»). Société Générale ne garantit pas lexactitude et/ou l'exhaustivité de la composition, du calcul, de la publication et de l'ajustement de l'Indice, ni des données incluses dans l'Indice. Sous réserve des lois applicables, Société Générale décline toute responsabilité du fait d'une quelconque erreur, omission, interruption ou délai relatif à l'Indice. Société Générale ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à (i) la valeur commerciale ou à l'adéquation à une fin donnée de l'Indice, et (ii) aux résultats  de l'utilisation de l'Indice ou des données le composant. Sous réserve des lois applicables, Société Générale n'assume aucune responsabilité du fait de pertes, dommages, coûts, dépenses (y compris les pertes de profit) liés, de façon directe ou indirecte, à l'utilisation de l'Indice ou de toute donnée comprise dans l'Indice. Les niveaux de l'Indice ne représentent pas la valorisation ou le prix de tout produit indexé sur l'Indice. Le Sponsor de l'Indice effectuera toutes déterminations relatives à l'Indice à son entière discrétion et de façon raisonnable en se fondant sur les critères que le Sponsor de l'Indice juge appropriés. Ces déterminations seront définitives et obligatoires en l'absence d'erreur manifeste. Le Sponsor de l'Indice se réserve le droit de faire des ajustements pour corriger les erreurs contenues dans les informations relatives à l'indice publiées antérieurement et de publier les informations corrigées, notamment le niveau de l'indice. Le Sponsor de l'Indice n'est en aucun cas tenu de faire de tels ajustements et décline toute responsabilité du fait d'une quelconque erreur ou omission contenue dans les informations publiées ultérieurement. Le Sponsor de l'Indice  n'ajustera et corrigera pas le niveau de l'indice publié antérieurement, sauf en cas d'erreur manifeste. Les règles des indices dont le sponsor d'indice est Société Générale et, le cas échéant, les règles des indices sous-jacents dont le sponsor d'indice sous-jacent est Société Générale, sont disponibles et suivies sur le site datasite.merrillcorp.com ou, à défaut, sur demande écrite auprès de  Société Générale. Le Sponsor de l'Indice emploie actuellement la méthodologie décrite dans les présentes Règles de l'Indice pour calculer l'Indice. Il peut cependant être nécessaire de modifier la méthodologie (y compris les informations ou les données sur la base desquelles l'Indice ou tout Indice Sous-jacent est composé). Le Sponsor de l'Indice se réserve le droit de modifier la méthodologie de l'indice de façon raisonnable. Dans ce cas, il s'efforcera de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la méthodologie telle que modifiée est cohérente avec la méthodologie décrite dans les Règles de l'Indice.

Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011.Avant le 20 mai 2016, NGAM S.A. a agi en tant que société de gestion de la SICAV. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de NGAM S.A., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.

Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index (référencé dans le présent document sous le terme « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale, qui a confié par contrat à S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») le calcul de l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« SPFS ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; les « Indices calculés par S&P Dow Jones » et leurs marques afférentes sont utilisés sous licence par Société Générale. Ni S&P Dow Jones  Indices, SPFS, Dow Jones, ni leurs filiales respectives ne parrainent et promeuvent l'Indice et ne peuvent être tenus responsables du fait d'une quelconque erreur ou omission dans le calcul de l'Indice. L'indice mentionné dans le présent document (l'« Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale (le «Sponsor de l'Indice»). Société Générale ne garantit pas lexactitude et/ou l'exhaustivité de la composition, du calcul, de la publication et de l'ajustement de l'Indice, ni des données incluses dans l'Indice. Sous réserve des lois applicables, Société Générale décline toute responsabilité du fait d'une quelconque erreur, omission, interruption ou délai relatif à l'Indice. Société Générale ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à (i) la valeur commerciale ou à l'adéquation à une fin donnée de l'Indice, et (ii) aux résultats  de l'utilisation de l'Indice ou des données le composant. Sous réserve des lois applicables, Société Générale n'assume aucune responsabilité du fait de pertes, dommages, coûts, dépenses (y compris les pertes de profit) liés, de façon directe ou indirecte, à l'utilisation de l'Indice ou de toute donnée comprise dans l'Indice. Les niveaux de l'Indice ne représentent pas la valorisation ou le prix de tout produit indexé sur l'Indice. Le Sponsor de l'Indice effectuera toutes déterminations relatives à l'Indice à son entière discrétion et de façon raisonnable en se fondant sur les critères que le Sponsor de l'Indice juge appropriés. Ces déterminations seront définitives et obligatoires en l'absence d'erreur manifeste. Le Sponsor de l'Indice se réserve le droit de faire des ajustements pour corriger les erreurs contenues dans les informations relatives à l'indice publiées antérieurement et de publier les informations corrigées, notamment le niveau de l'indice. Le Sponsor de l'Indice n'est en aucun cas tenu de faire de tels ajustements et décline toute responsabilité du fait d'une quelconque erreur ou omission contenue dans les informations publiées ultérieurement. Le Sponsor de l'Indice  n'ajustera et corrigera pas le niveau de l'indice publié antérieurement, sauf en cas d'erreur manifeste. Les règles des indices dont le sponsor d'indice est Société Générale et, le cas échéant, les règles des indices sous-jacents dont le sponsor d'indice sous-jacent est Société Générale, sont disponibles et suivies sur le site datasite.merrillcorp.com ou, à défaut, sur demande écrite auprès de  Société Générale. Le Sponsor de l'Indice emploie actuellement la méthodologie décrite dans les présentes Règles de l'Indice pour calculer l'Indice. Il peut cependant être nécessaire de modifier la méthodologie (y compris les informations ou les données sur la base desquelles l'Indice ou tout Indice Sous-jacent est composé). Le Sponsor de l'Indice se réserve le droit de modifier la méthodologie de l'indice de façon raisonnable. Dans ce cas, il s'efforcera de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la méthodologie telle que modifiée est cohérente avec la méthodologie décrite dans les Règles de l'Indice.

SOURCE: STANDARD & POOR's - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter toute la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.

Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire. Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.