Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
05/03/21 | 866 295£ | 189.271£ | LU0705291739 |
Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
05/03/21 | 866 295£ | 189.271£ | 201.60 | GBP | LU0705291739 | UKMV LN |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice FTSE 100 Minimum Variance Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice FTSE 100 Minimum Variance Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en GBP et calculé et publié par FTSE Group.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
16/12/2011 |
TER |
0.45% |
Devise du fonds |
GBP |
Devise de la classe d'actions |
GBP |
Couverture de change |
N/A |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
physique (sans prêt de titres) |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agent administrateur |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU0705291739 |
Code Bloomberg |
UKMV LN |
Code Reuters |
UKMV.L |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
FTSE 100 Minimum Variance TR Index |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
FTSE 100 Minimum Variance TR Index | .FTUKXMV | TUKXMV |
L’indice FTSE 100 Minimum Variance Index reflète la performance d’une sélection dynamique de titres parmi les 95 titres les plus liquides de l’indice FTSE 100 («l’indice de Base»), qui suit la performance des 100 plus grandes entreprises de premier ordre domiciliées au Royaume-Uni, filtrées selon leur liquidité. Les composantes de l'Indice sont sélectionnées chaque trimestre et pondérées en fonction d'un processus d'optimisation. Pour cette raison, les expositions de l'Indice aux secteurs et aux sociétés diffèrent de celles de l'Indice de base.
Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section «Description de l'Indice» de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: FTSE - Calculs effectués par Ossiam
Source: FTSE - Calculs effectués par Ossiam
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Le Fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE n'est en aucun cas financé, approuvé, vendu ou promu par FTSE International Limited (« FTSE »), la London Stock Exchange Plc (la « London Stock Exchange ») ou The Financial Times Limited (le « FT ») (ensemble désignés comme les « Détenteurs de licence »). Les Détenteurs de licence ne font aucune déclaration et n’émettent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, quant (i) aux résultats de l’indice FTSE (« l’Indice ») (sur lequel le fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE est basé), (ii) à la valeur annoncée de l’Indice à une heure et à une date données, ou à un tout autre moment, ou (iii) à la pertinence ou à l’adaptation d’un quelconque usage de l’Indice en lien avec le fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE. Les Détenteurs de licence s’engagent par ailleurs à ne fournir aucun conseil ni aucune recommandation de nature financière ou dans le domaine de l'investissement en ce qui concerne l'Indice, que ce soit à OSSIAM ou à ses clients. L'Indice est calculé par FTSE ou par son agent. Aucun des Détenteurs de licence ne peut être tenu pour responsable (négligence incluse sans réserves) vis-à-vis d’une quelconque personne d’une erreur au niveau de l’Indice et aucun d’entre eux n’a pour obligation d’informer quiconque en cas d’erreur dans le calcul de l’Indice. FTSE détient l’ensemble des droits liés à l’Indice. « FTSE® » est une marque déposée de la London Stock Exchange et le FT pour laquelle FTSE a obtenu une licence d'utilisation.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier. Le Fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE n'est en aucun cas financé, approuvé, vendu ou promu par FTSE International Limited (« FTSE »), la London Stock Exchange Plc (la « London Stock Exchange ») ou The Financial Times Limited (le « FT ») (ensemble désignés comme les « Détenteurs de licence »). Les Détenteurs de licence ne font aucune déclaration et n’émettent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, quant (i) aux résultats de l’indice FTSE (« l’Indice ») (sur lequel le fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE est basé), (ii) à la valeur annoncée de l’Indice à une heure et à une date données, ou à un tout autre moment, ou (iii) à la pertinence ou à l’adaptation d’un quelconque usage de l’Indice en lien avec le fonds OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE. Les Détenteurs de licence s’engagent par ailleurs à ne fournir aucun conseil ni aucune recommandation de nature financière ou dans le domaine de l'investissement en ce qui concerne l'Indice, que ce soit à OSSIAM ou à ses clients. L'Indice est calculé par FTSE ou par son agent. Aucun des Détenteurs de licence ne peut être tenu pour responsable (négligence incluse sans réserves) vis-à-vis d’une quelconque personne d’une erreur au niveau de l’Indice et aucun d’entre eux n’a pour obligation d’informer quiconque en cas d’erreur dans le calcul de l’Indice. FTSE détient l’ensemble des droits liés à l’Indice. « FTSE® » est une marque déposée de la London Stock Exchange et le FT pour laquelle FTSE a obtenu une licence d'utilisation.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 3.29% | 62.82 | GBP |
J Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 3.06% | 2.23 | GBP |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | LU1072616219 | 3.03% | 5.33 | GBP |
Admiral Group PLC | GB00B02J6398 | 2.99% | 30.63 | GBP |
Wm Morrison Supermarkets PLC | GB0006043169 | 2.88% | 1.73 | GBP |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 2.72% | 14.55 | GBP |
Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 2.69% | 13.87 | GBP |
Hikma Pharmaceuticals PLC | GB00B0LCW083 | 2.62% | 22.37 | GBP |
Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | 2.55% | 61.90 | GBP |
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 2.54% | 38.54 | GBP |
Source: FTSE - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter l'ensemble de la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
Nom | Code ISIN | Poids |
Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 3.34% |
J Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 3.09% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | LU1072616219 | 3.07% |
Admiral Group PLC | GB00B02J6398 | 3.04% |
Wm Morrison Supermarkets PLC | GB0006043169 | 2.93% |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 2.75% |
Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 2.73% |
Hikma Pharmaceuticals PLC | GB00B0LCW083 | 2.67% |
Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | 2.59% |
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 2.52% |
Nom | Code ISIN | Poids |
Reckitt Benckiser Group PLC | GB00B24CGK77 | 3.34% |
J Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 3.09% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | LU1072616219 | 3.07% |
Admiral Group PLC | GB00B02J6398 | 3.04% |
Wm Morrison Supermarkets PLC | GB0006043169 | 2.93% |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 2.75% |
Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 2.73% |
Hikma Pharmaceuticals PLC | GB00B0LCW083 | 2.67% |
Croda International PLC | GB00BJFFLV09 | 2.59% |
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 2.52% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-des
Equity Participation Rate (%) |
93,6251 % |