Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
05/03/21 | 282 327 094€ | 106.314€ | LU0599613147 |
Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
05/03/21 | 282 327 094€ | 106.314€ | 1070.06 | EUR | LU0599613147 | S6EW FP |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice STOXX® Europe 600 Equal Weight Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice STOXX® Europe 600 Equal Weight Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en EUR et calculé et publié par STOXX.
Structure juridique |
SICAV Ossiam Lux |
Domiciliation |
Luxembourg |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
16/05/2011 |
TER |
0,35% |
Devise du fonds |
EUR |
Devise de la classe d'actions |
EUR |
Couverture de change |
N/A |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
synthétique |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agent administrateur |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur |
Deloitte Audit S.à r.l |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
LU0599613147 |
Code Bloomberg |
S6EW FP |
Code Reuters |
S6EW.PA |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT index Net Return | CH0117519055 |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT index Net Return | CH0117519055 | .SXXEWR | SXXEWR |
L'indice STOXX® Europe 600 Equal Weight Index est la version équi-pondérée du STOXX® Europe 600 («l'Indice de base»), indice phare reflétant la performance de 600 grandes entreprises opérant dans les principaux secteurs de 18 pays d'Europe. L'Indice est rebalancé chaque trimestre et inclut les mêmes composantes que le STOXX® Europe 600 (qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière), mais toutes les sociétés qui le composent sont pondérées à parts égales (0,1667% en temps normal). Pour cette raison, les expositions sectorielles de l'Indice diffèrent de celles de l'Indice de base.
Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section «Description de l'Indice» de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: STOXX Ltd - Calculs effectués par Ossiam (Pour plus d'information sur la classification sectorielle ICB, cliquer ici)
Source: STOXX Ltd - Calculs effectués par Ossiam (Allocation basée sur le champs Bloomberg "Country of Domicile")
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
Le fonds OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par STOXX. STOXX n'aura aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de l'indice STOXX® Europe 600 Equal Weight NR.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa numéro 2011/74085-7020-0-PC de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg le 22 avril 2011. À compter du 20 mai 2016, la SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV.Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers., est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments présentés ci-dessus sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les risques inhérents au fonds et à l'indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque » du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d'en prendre connaissance avant d'investir. Il est également nécessaire de bien s'informer sur les principales caractéristiques de l'indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou géographique, évolutions passées...) afin d'avoir une vision d'ensemble des opportunités et des risques liés à une exposition sur cet indice de stratégie. L’ETF réplique la performance de l’indice diminuée des frais et couts de réplication de l’indice ainsi que d’un éventuel écart de performance. L'accès au produit présenté sur cette page peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, soit en vertu d'interdictions générales, soit en vertu de règles de commercialisation. En conséquence, aucun produit ou service présenté sur le site ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi qui lui est applicable l'interdit. Il en sera de même dans les pays où Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation. Pour toute question relative à l’enregistrement et l’autorisation du compartiment présenté sur cette page, les investisseurs sont invités à contacter la Société de Gestion ou le Gestionnaire Financier.
Le fonds OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par STOXX. STOXX n'aura aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de l'indice STOXX® Europe 600 Equal Weight NR.
Ossiam publie les 10 titres les plus importants de l’indice (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Afin d’accéder à la composition complète de l’indice, veuillez cliquer sur le lien situé sous le tableau.
Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
TUI AG | DE000TUAG000 | 0.27% | 4.37 | GBP |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0.27% | 11.49 | EUR |
Natixis SA | FR0000120685 | 0.24% | 4.09 | EUR |
Dialog Semiconductor PLC | GB0059822006 | 0.24% | 64.10 | EUR |
Royal Mail PLC | GB00BDVZYZ77 | 0.24% | 4.62 | GBP |
GVC HOLDINGS PLC | IM00B5VQMV65 | 0.23% | 14.64 | GBP |
International Consolidated Air | ES0177542018 | 0.22% | 2.16 | GBP |
Johnson Matthey PLC | GB00BZ4BQC70 | 0.22% | 31.78 | GBP |
Evolution Gaming Group AB | SE0012673267 | 0.22% | 1 069.50 | SEK |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0.22% | 12.46 | EUR |
L'ETF utilise la réplication synthétique pour répliquer l'évolution de l'indice de référence. Par conséquent, l'ETF investit à la fois dans un panier de titres (panier de substitution) et dans un swap sur indice. Le panier de substitution est composé d'une sélection de titres inclus dans l'indice de référence ou différents de celui-ci. Le swap sur indice est un contrat d'échange entre l'ETF et une ou plusieurs contreparties par lequel l'ETF paie la performance du panier de substitution à la contrepartie (les contreparties) et reçoit de celle(s)-ci la performance de l'indice. Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
Nom | Code ISIN | Poids |
Airbus SE | NL0000235190 | 7.70% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 6.97% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 6.89% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 6.05% |
ArcelorMittal | LU1598757687 | 4.70% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 4.46% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DE0005140008 | 4.40% |
Covestro AG | DE0006062144 | 4.29% |
BASF SE | DE000BASF111 | 4.22% |
J.P. Morgan AG | 4.04% |
Nom | Code ISIN | Poids |
Airbus SE | NL0000235190 | 7.70% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 6.97% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 6.89% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 6.05% |
ArcelorMittal | LU1598757687 | 4.70% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 4.46% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DE0005140008 | 4.40% |
Covestro AG | DE0006062144 | 4.29% |
BASF SE | DE000BASF111 | 4.22% |
J.P. Morgan AG | 4.04% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire. Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Equity Participation Rate (%) |
95,9007 % |