Date | AUM du fonds | VL | Code ISIN |
05/03/21 | 110 548 916€ | 208.555€ | IE00BHNGHX58 |
Date | AUM du fonds | VL | Niveau de l’indice de référence | Devise | Code ISIN | Ticker Bloomberg |
05/03/21 | 110 548 916€ | 208.555€ | 257.44 | EUR | IE00BHNGHX58 | SPMV FP |
- Objectif
- Caractéristiques
- Exposition
- Performance
- Compositions
Le fonds OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l’indice US ESG Minimum Variance Index, mesurée par son cours de clôture. L’indice US ESG Minimum Variance Index est un indice de capitalisation (dividendes nets réinvestis) exprimé en USD et calculé et publié par Solactive AG.
La classe d'actions 1A (EUR) n'est pas couverte contre le risque de change EUR/USD.
Forme juridique et nom |
ICAV - Ossiam IRL ICAV |
Domiciliation |
Irlande |
Type de fonds |
UCITS |
Date de lancement |
24/04/2020 (date de lancement pré-fusion : 15/06/2011) |
TER |
0,65% |
Devise du fonds |
USD |
Devise de la classe d'actions |
EUR |
Couverture de change |
non |
Dividendes |
réinvestis |
Investissement minimum (en bourse) |
1 action |
Mode de réplication |
physique (sans prêt de titres) |
Société de gestion |
Ossiam |
Dépositaire |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Agent administratif et teneur de registre |
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity |
Auditeur |
Deloitte |
Correspondant centralisateur |
CACEIS Bank |
Code ISIN |
IE00BHNGHX58 |
Code Bloomberg |
SPMV FP |
Code Reuters |
SPMV.PA |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN |
US ESG Minimum Variance Index NR |
Nom de l’indice de référence | Code ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Methodologie |
US ESG Minimum Variance Index NR | ESGUSMVN |
L'indice US ESG Minimum Variance Index reflète la performance d'un échantillon dynamique d’actions parmi les plus liquides de Solactive US Large Cap («l'Indice de base») et qui satisfont aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L’indice de base reflète la performance d’environ 500 grandes entreprises opérant dans les principaux secteurs des États-Unis d'Amérique. Les composantes de l'Indice sont sélectionnées chaque mois et pondérées en fonction d'un processus d'optimisation. Pour cette raison, les expositions de l'Indice aux secteurs et aux sociétés diffèrent de celles de l'Indice de base.
Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section «Description de l'Indice» de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam
Source: Solactive - Calculs effectués par Ossiam (Allocation basée sur le champs Bloomberg "Country of Domicile")
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Informations importantes |
Ossiam IRL ICAV (l’« ICAV ») est un organisme irlandais de gestion collective d’actifs constitué en tant que fonds à compartiments multiples avec une séparation des passifs entre les compartiments enregistré sous le numéro C173953 et agréé par la Banque centrale d’Irlande en vertu du règlement de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) en vigueur et, en tant qu’OPCVM, pouvant être proposé à la vente dans les États membres de l’UE (sous réserve d’enregistrement dans des pays autres que l’Irlande). En outre, des demandes d’enregistrement de l’ICAV peuvent être faites dans d’autres pays.
L'instrument financier n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par Solactive AG, Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance que ce soit concernant l'Indice lui-même ou l'utilisation de l'Indice a tout moment. L'Indice de stratégie est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour que l'indice soit correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers l'Emetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs de l'indice à des tiers, y compris mais sans s'y limiter à des investisseurs et / ou des intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni la licence de l'Indice ou la marque de l'Indice à des fins d'utilisation dans le cadre de l'instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans ledit instrument financier et ne représente en aucune manière une assurance ou l'opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier. Rappelez-vous, les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues auprès de sources publiques considérées comme fiables, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite sur exactitude des informations présentes.
Source : Ossiam / Bloomberg - Calculs effectués par Ossiam. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez noter que si la devise du fonds / de la classe d'actions est différente de la devise de votre zone, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse).
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Informations importantes |
Ossiam IRL ICAV (l’« ICAV ») est un organisme irlandais de gestion collective d’actifs constitué en tant que fonds à compartiments multiples avec une séparation des passifs entre les compartiments enregistré sous le numéro C173953 et agréé par la Banque centrale d’Irlande en vertu du règlement de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) en vigueur et, en tant qu’OPCVM, pouvant être proposé à la vente dans les États membres de l’UE (sous réserve d’enregistrement dans des pays autres que l’Irlande). En outre, des demandes d’enregistrement de l’ICAV peuvent être faites dans d’autres pays.
L'instrument financier n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par Solactive AG, Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance que ce soit concernant l'Indice lui-même ou l'utilisation de l'Indice a tout moment. L'Indice de stratégie est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour que l'indice soit correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers l'Emetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs de l'indice à des tiers, y compris mais sans s'y limiter à des investisseurs et / ou des intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni la licence de l'Indice ou la marque de l'Indice à des fins d'utilisation dans le cadre de l'instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans ledit instrument financier et ne représente en aucune manière une assurance ou l'opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier. Rappelez-vous, les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues auprès de sources publiques considérées comme fiables, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite sur exactitude des informations présentes.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'indice de référence (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'indice. Pour télécharger la composition complète de l'indice, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de la composition de l'indice (Excel)".
Nom | Code ISIN | Poids | Prix de clôture | Devise |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 4.49% | 175.85 | USD |
Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 4.47% | 56.00 | USD |
KROGER CO | US5010441013 | 3.45% | 34.44 | USD |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3.41% | 64.62 | USD |
Annaly Capital Management Inc | US0357104092 | 3.38% | 8.32 | USD |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 3.27% | 207.37 | USD |
NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 3.02% | 56.74 | USD |
NortonLifeLock Inc | US6687711084 | 2.58% | 20.19 | USD |
KELLOGG CO | US4878361082 | 2.43% | 59.24 | USD |
Becton Dickinson and Co | US0758871091 | 2.33% | 246.45 | USD |
SOURCE: SOLACTIVE - Les données ci-dessus représentent les 10 valeurs les plus importantes de l'indice. Pour consulter toute la composition de l'indice, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Afin de répondre aux exigences en matière de transparence, Ossiam publie la composition de l'actif de l'ETF (avec un délai de 2 jours dû aux contraintes du fournisseur d'indice). Le tableau ci-dessous montre les 10 titres les plus importants de l'actif de l'ETF. Pour télécharger la composition complète de l'actif de l'ETF, cliquer sur le lien "Télécharger l'intégralité de l'inventaire du fonds".
Nom | Code ISIN | Poids |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 4.45% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 4.42% |
KROGER CO | US5010441013 | 3.40% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3.36% |
Annaly Capital Management Inc | US0357104092 | 3.36% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 3.22% |
NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 2.97% |
NortonLifeLock Inc | US6687711084 | 2.61% |
KELLOGG CO | US4878361082 | 2.44% |
BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2.34% |
Nom | Code ISIN | Poids |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 4.45% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 4.42% |
KROGER CO | US5010441013 | 3.40% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3.36% |
Annaly Capital Management Inc | US0357104092 | 3.36% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 3.22% |
NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 2.97% |
NortonLifeLock Inc | US6687711084 | 2.61% |
KELLOGG CO | US4878361082 | 2.44% |
BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2.34% |
Source: Ossiam - Les données ci-dessus représentent le top 10 de l'inventaire. Pour consulter l'ensemble de l'inventaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Equity Participation Rate (%) |
Dissemination in progress |